老师您好，现在有一个问题是这个样子的，公司验资后，直接从卡里转了50万给一位股东，账上没记导致账上一直比银行上多50万，但报表上一直显示该股东出资，我需要怎么调整才能使银行余额和账上一致呢？谢谢老师！

R。Esther 追问

2020-03-30 15:56

那这比业务怎么做分录呢？原始凭证需要什么吗？

玲老师 解答

2020-03-30 16:12

借 其他应收款贷银行存款 附借据和银行流水

R。Esther 追问

2020-03-30 17:10

那这个好像也不一一致吧

玲老师 解答

2020-03-30 17:17

不就是差转出这一笔吗 补上应该是平的 还有其他业务吗

R。Esther 追问

2020-03-30 17:30

这个其他应收款需不需要销掉呀

玲老师 解答

2020-03-30 17:39

还回来就平账了 没还就挂着

R。Esther 追问

2020-03-30 17:49

但是账和报表好几年都是保持一致，就是银行卡上少这些钱，我该怎么从银行卡上入手呢

玲老师 解答

2020-03-30 17:55

你好，是的 可以从银行流水上入账的

玲老师 解答

2020-03-30 17:56

你好，是的 可以从银行流水上入手的

R。Esther 追问

2020-03-30 17:57

那怎么入手呢，怎么让银行卡上跟账上一致呢？

R。Esther 追问

2020-03-30 17:58

因为账上不能动，一直和报表是一致的  只能从银行上入手，但是这个需要怎么弄呢？

玲老师 解答

2020-03-30 18:02

你好 是账上按银行流水做账 ，没做账那笔业务补在账上

R。Esther 追问

2020-03-30 18:12

好几年报表和账都是一致的，突然漏写一笔业务补上，报表上都没有借款这个业务，这种情况只能动账吗，对报表没有影响吗

玲老师 解答

2020-03-30 18:14

那你原来是不是做了其他的分录？不然你银行存款对不上的报表咋做对的呢？

R。Esther 追问

2020-03-30 18:15

这笔业务没有做，之前的一直没核对银行流水

玲老师 解答

2020-03-30 18:20

那现在就是把这笔没做的补记上  报表按账上出据出报表

R。Esther 追问

2020-03-30 18:35

但是刚接手  3.31日之前的报表都不能动， 4月之前需要让这个账和银行平

玲老师 解答

2020-03-30 18:44

发现错可以更正，不用改前面的账

R。Esther 追问

2020-03-30 20:30

好的谢谢老师

玲老师 解答

2020-03-30 20:36

不客气，祝工作学习愉快