老师去年8月注册的公司做账，那个年报就是根据19年的三表填写了期末余额。那年报的后面资产表后面期初还是填0，然后利润表和现金流填好了期末余额照着19年12月期末余额金蝶软件数据填好后。这2表年后后面是上年金额。那我这种情况应该填0，如果不是去年的新公司这里位置数据又是根据什么填。分别都说一下勾稽关系。

Alina 追问

2020-03-29 20:30

2108年的数据是三表的？

陈诗晗老师 解答

2020-03-29 20:32

什么意思，
你上年数据，利润表的上报数据是2018年的

Alina 追问

2020-03-29 20:36

勾稽关系对吧

陈诗晗老师 解答

2020-03-29 20:39

这个没问题，这里是对的

Alina 追问

2020-03-29 20:54

嗯。 如果是 2018注册的。年报上的资产负债表上的期初余额是18年期末数据填入19年的期初上，利润表和现金流量年报上的上年金额就是2018的12月1-12月的期末数据

Alina 追问

2020-03-29 21:18

假如我是小规模则  财务软件上的资产表是期末余额19年10-12月份合计数据，期末余额是18年1-12月期末 数据填入19年初余额
                  利润表是9-12月本月合计，本年累计金额是1-12月期末合计
                   现金流是9-12月本月合计，本年累计金额是1-12月期末合计

Alina 追问

2020-03-29 21:21

假如我是小规模则  财务软件上的资产表是期末余额19年10-12月份合计数据，期末余额是18年1-12月期末 数据填入19年初余额
                  利润表是10-12月本月合计，本年累计金额是1-12月期末合计
                   现金流是10-12月本月合计，本年累计金额是1-12月期末合计

陈诗晗老师 解答

2020-03-29 21:28

是的，没有问题，理解是对的

Alina 追问

2020-03-29 21:30

好的 ，谢谢 老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-29 21:46

客气，祝你工作愉快