我最近接了一家企业账，非常混乱，应收账款/其他应收款/其他应付款与实际都不相符，我想请问老师，怎么调账？ 没有内账，现在就是想从外账上调，应该怎么调

青菜 追问

2020-03-25 16:15

老师，是其他应收和其他应付，公司与员工的  但是其他应付的话有一部分是小额的货款供应商，但是没有票据，一直往来挂在哪里，请问怎么调账，希望老师详细说明

meizi老师 解答

2020-03-25 16:18

你好 1.  与员工发生的 去清理 是否还有其他应收款没收回 。  是否还有其他应付款没付款的。 挨着和员工对账  2. 如果是有货款的话  没发票的 确实收不到的  就做 借库存商品贷其他应收款 这样调整过来  汇算调整

青菜 追问

2020-03-25 16:39

没有付的货款我记在其他应付，为撒要贷其他应收呀

青菜 追问

2020-03-25 16:43

和员工对了，内账金额我这里有，现在就是不知道该怎么去调这个账目，调其他应收和应付

meizi老师 解答

2020-03-25 16:43

你好  没有付款的挂应付账款   你之前支付出去的货款  你是挂的什么科目    我只是举例给你写的其他应收款  要看你实际是什么原因  如果你之前挂的应收账款 那么就冲应收账款科目即可

青菜 追问

2020-03-25 16:51

就是员工报销的时候用票据做账嘛，我就记 借：费用  贷：其他应付-员工 嘛   实际报销的时候公司直接是代发的，就是一笔款，然后记账公司直接记在了另一个科目 其他应付-报销款  ，现在其他应付-员工  和其他应付-报销款都有余额，不知道该怎么去调这个账？

meizi老师 解答

2020-03-25 17:00

你好  既然是同一个业务 就对冲其他应付款的明细科目就行了。  比如  借其他应付款-员工贷其他应付款-报销款 就平了