老师：老总从公司账借给公司职员1万元（没借条，是在2月银行对账单上看到的），此时分录为，借其他应付款，贷银行存款；这时我又咨询了借款人他就在当月用现金还给老总的（有凭据），但老总说，没将现金存入公账，而是直接转给出纳了，于是我与出纳对接，出纳没有收到这1万元的现金，（老总之前有从公司卡转给出纳过）。此时，为了要和银行对账单余额”平”我该如何做这支出分录？ 谢谢老师！

蒋从能 追问

2020-03-16 22:43

没在。他说己转给出纳

郭老师 解答

2020-03-16 22:44

那现在出纳没有收到不是吗
给的现金还是转账
得弄清楚了，才能做

蒋从能 追问

2020-03-16 22:59

钟老师，送心意给你能你本人收到吗？好像是学堂收到

郭老师 解答

2020-03-16 23:01

收到了，这个是我们收到的，
谢谢

蒋从能 追问

2020-03-16 23:19

出纳没收到。

郭老师 解答

2020-03-16 23:21

那还得找你老总
当时给的现金吗，怎么证明

蒋从能 追问

2020-03-16 23:29

如果是从公账转给出纳，对账单上是体现的。对账单上银存增加数明显是主营业务收入，只有这笔。

郭老师 解答

2020-03-16 23:34

你看减少的金额
转出的话银行在减少