请问明细账和总账核对，分别看哪里？

快乐学习 追问

2020-03-12 21:09

如明细账多，怎样对得了？要把当月所有客户借贷方相加，再和总账的本月合计数对吗？

小云老师 解答

2020-03-12 21:44

是的，业务多的话确实工作量比较大

快乐学习 追问

2020-03-12 22:02

建账录期初数是按明细账的本年累计的借贷方余额来录吗？

小云老师 解答

2020-03-12 22:05

是的，按余额录入

快乐学习 追问

2020-03-12 22:11

己按明细账余额录入，但怎么总不对呢？该从哪里开始查？

小云老师 解答

2020-03-12 22:31

只能一个个去核对。

快乐学习 追问

2020-03-12 23:15

根据明细账每个月的借贷余额画T字账和总账是一致的，但为什么按余额来录就不对呢？是录入时哪里错了？总账应收一百几万，根据余额录入不到30

小云老师 解答

2020-03-12 23:27

如果你全部是按明细录的是不会对不上的，可以看看是不是操作过程有误

快乐学习 追问

2020-03-13 00:08

不是操作问题，因也用计算机计过多次，我是根据应收的全年累计余额来录，这对吗？可为什么就对不上？

小云老师 解答

2020-03-13 00:28

是根据余额录没错，但是这个是你自己录的，我们也无法去看着你录或者一条条帮你检查，只能说如果真的是按账本上录的是不会对不上的，具体原因你得自己再找找

快乐学习 追问

2020-03-13 13:22

您好，假如没有预收账款明细账，那应收账款期初数唯一取数的地方就是应收的本年累计余额这个地方是吗？

小云老师 解答

2020-03-13 13:26

是的，从你的期初余额取数，也就是上期期末余额

快乐学习 追问

2020-03-13 16:50

好的，是上任打明细打漏了，谢谢您！

小云老师 解答

2020-03-13 17:23

不客气，找到就好，方便五星好评一下，谢谢