老师，我是建筑公司，2018年三月成立，公司打出一笔100万质保金给业主，但我公司五月才找会计做账，漏了这笔保证金没有入账，之后业主返还了100万质保金，会计做了账，打出去没有做账，打进来又做了账，现在2020年，账上一直挂着这笔账，应该如何平账，怎么处理好？

安心子 追问

2020-03-05 15:55

意思是我不需要调账对吧？我只需要补一张记账凭证就可以，借：其他应收款贷：银行存款，然后做账备注好就OK了对吗？

马老师 解答

2020-03-05 15:58

是的  就是这样的  写个情况说  让当时的经办人 出纳  老板 把字签上 你做账 
你这个本来就是当年漏掉现在只是补一下 不需要调整 调整根本没地方去调

安心子 追问

2020-03-05 16:02

谢谢老师，你帮我解决了一个大难题

马老师 解答

2020-03-05 16:05

没事的  客气了 麻烦给老师五星好评谢谢！