老师你好，我们公司月底有要求现金余额不能超出3万，2月份本应该结账前取现金5万，由于疫情原因银行最后一个工作日休息，导致5万没能提现。请问在不影响本月入的各种成本情况下，我要做个什么分录调整一下使余额正常，下个月再冲回。

下午茶 追问

2020-03-03 15:46

问题是现在是负金额，我只是想做个不影响别的项目的分录调整一下让余额成为正数，用个什么科目调整好呢？

玲老师 解答

2020-03-03 15:51

哪个科目是负金额了？

下午茶 追问

2020-03-03 15:56

现金

下午茶 追问

2020-03-03 16:10

老师，没有答案吗？

玲老师 解答

2020-03-03 16:11

现金不允许出现负数，你要找到出现负数的原因，然后才能调整

下午茶 追问

2020-03-03 16:12

前面我说可啊，因为银行没有营业导致现金没能提

下午茶 追问

2020-03-03 16:13

现在就是要现金成为正数，又不影响正常入账的科目怎么做分录呢

下午茶 追问

2020-03-03 16:18

老师？

玲老师 解答

2020-03-03 16:41

因为银行没有营业导致现金没能提  没有提也不能是负数 ，最多是现金没有 是0  这不是原因 ，

下午茶 追问

2020-03-03 16:43

那怎么做分录调整呢

下午茶 追问

2020-03-03 16:43

老师您明白我的问题吗？

下午茶 追问

2020-03-03 16:44

现在不是原因的事，只是想做一个什么样的分录调整一下

玲老师 解答

2020-03-03 17:02

你好，要知道原因才能写分录 ，分录 好写 不知道原因是写不出来的。 因为现金是不可能出现负数的 ，是账上做错了还是你没有现金就做现金支出的分录了，

下午茶 追问

2020-03-03 18:25

老师，账上没有做错，是现金先预支了，然后取现金没取出来

玲老师 解答

2020-03-03 18:33

那你就先补一笔提现的分录 ，再做支出现金的分录 ，借现金贷银行

下午茶 追问

2020-03-03 18:35

银行没有出现金呀

下午茶 追问

2020-03-03 18:39

麻烦老师了，我自己调整一下吧，谢谢

玲老师 解答

2020-03-03 19:02

你好，那你这个账就不对了，你找一下现金付数的原因，再调整。