已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（　）。 A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00

设无风险收益率为R=0.05，计算市场组合的权重，期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。

答： 尊敬的学员您好，资料有点乱哦，请重新提供一下

设无风险收益率为R=0.05，计算市场组合的权重，期望和标准差。其中三个证券的期望收益分别为μ_1=0.2，μ_2=0.13，μ_3=0.17，标准差为σ_1=0.25,σ_2=0.28,σ_3=0.2,相关系数为ρ_12=0.3,ρ_23=0,ρ_31=0.15。

答： 尊敬的学员您好，资料有点乱呢。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

"如果市场上的投资者都对投资的期望收益率和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12%和10%，无风险资产的期望收益率为5%。要求计算：①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为多少？②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为多少？"

答： 好的，答案是①如果某一组合的标准差为7%，该组合的期望收益率应为14%；②如果某组合的期望收益率为20%，该组合的标准差应为14.14%。