送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-02-22 23:35

重启账套,你是说自动结转到新的一年吗?这个是不用的。

@时刻铭记 追问

2020-02-22 23:37

就是新建了一个账套,我看了一下,试算不平衡,就差本年利润的余额,然后就对上了,需要录入吗

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 23:39

需要录入的,需要录入的,如果说是新建,是需要手动录入。

@时刻铭记 追问

2020-02-22 23:41

我们是同一个账套,只不过从2019年过度到2020年,我们是手动录入的期初余额,所以必须要录入吧

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 23:41

是的是的。必须手动录入

@时刻铭记 追问

2020-02-22 23:43

哦,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-02-22 23:44

不客气,祝你工作愉快

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你好,可以那样处理的
2023-10-10 17:41:55
多个账套合并录入到一个新账套时利润录入 统一会计政策和会计期间:在合并之前,要确保各个账套采用统一的会计政策和会计期间。若存在差异,需先进行调整,使数据具有可比性。 汇总各账套数据 :分别汇总各账套的资产、负债、所有者权益、收入、费用等科目数据。对于利润相关,将各账套的损益类科目(收入、费用等)发生额进行汇总,同时汇总 “利润分配 —— 未分配利润” 科目的余额。 录入合并数据:按照新账套的科目体系,将汇总后的数据录入。损益类科目按汇总的发生额录入,“利润分配 —— 未分配利润” 科目录入汇总后的余额 。录入完成后,检查试算平衡,确保资产 = 负债 %2B 所有者权益,同时检查利润表相关数据是否合理。 借助软件功能(如有):部分财务软件有专门的多账套合并功能,比如金蝶云星辰,可通过设置多账套方案实现报表合并,在合并利润表时,软件能按设置对各账套利润数据进行汇总展示。可利用这类功能辅助完成数据合并和录入,但仍需人工核对数据准确性。
2025-03-22 04:24:03
一、将收入转入本年利润,分录是: 借:主营业务收入 借:其他业务收入 借:营业外收入 借:投资收益 贷:本年利润 二、将成本和费用转入本年利润,分录是: 借:本年利润 贷:管理费用 贷:财务费用 贷:销售费用 贷:营业外支出 贷:税金及附加 贷:主营业务成本 贷:其他业务成本 三、将本年利润转入利润分配,分录是: 1、借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 2、借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润
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