老师问一下金蝶标准版做帐，科目设置里面本年利润还有未分配，利润余额都是在贷方。 年结的时候，如果本年利润是亏损。 请问露露的分录是以下哪一种？ 第1种:借本年利润负数，贷本年利润未分配利润负数 第2种:借未分配利润正数，贷本年利润正数

小睿 追问

2020-02-20 14:21

好的谢谢老师

玲老师 解答

2020-02-20 14:30

不客气的，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

小睿 追问

2020-02-20 14:51

老师，我再跟您咨询一下。本年利润期末余额在借方，做结转凭证的时候，做负数凭证跟证书凭证都不影响都不影响最终的报表结果，对吗？

玲老师 解答

2020-02-20 14:56

这个看你软件的取数方向，只要能取上数就不影响

小睿 追问

2020-02-20 19:02

两种方式我都试算过了，好没有影响。只是余额显示正数和负数而已。

小睿 追问

2020-02-20 19:04

老师怎么看数方向？

玲老师 解答

2020-02-20 19:23

如果没有影响，样做都可以。比如你这个科目默认的是取贷方数据，然后你记到借方了就取不到数

小睿 追问

2020-02-20 20:06

两种方式结出来，未分配利润期末余额都是一样的。

小睿 追问

2020-02-20 20:07

默认取数是指的什么？这个需要问软件商吗？跟科目设置中的余额在借方在贷方是两码事，对吗？

玲老师 解答

2020-02-20 20:17

可以自己试一下，比如说费用正常是记在借方的，你记在贷方，你试一下，看能取上数不？

玲老师 解答

2020-02-20 20:17

如果在贷方不能取数，那默认的就是在借方

小睿 追问

2020-02-20 21:17

好的

玲老师 解答

2020-02-20 21:18

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！