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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-02-10 20:34

你这里货币资金期末余额和现金流量表期末净额想等吗

小龙女 追问

2020-02-10 20:38

老师这个公式是不是什么？资金期末余额等于现金流量表的期末净额？

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 20:52

你这里面应该有两个勾稽关系。第一个估计关系就是你刚刚说表述的这一个，只是不想等。另外一个就是资产负债表的货币资金的期末余额，合理的现金流量表，里面的期末的金额是相等。

小龙女 追问

2020-02-10 21:06

老师，现在发现个问题差的这个数，是之前月份调的账，帐调完了，资产负债表数跟现金流量表数核对不上？这个是问题得怎么查呢？

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 21:12

我的意思是说，你现在这个净增加额对不上，那么你当期的期末余额能不能够对得上。

小龙女 追问

2020-02-10 21:21

小龙女 追问

2020-02-10 21:23

老师您说的现金流量表的净额指的是哪个

小龙女 追问

2020-02-10 21:25

差的就是15002.45元，上面写的是不计入现金流量表里

小龙女 追问

2020-02-10 21:25

是不是做账的时候现金流方向输入错了？

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 21:33

现金流量没有这个期末的一个净额。

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 21:33

你这个现金流量表是你自己调整的，还是软件自动生成的，你有没有现金等价物？

小龙女 追问

2020-02-10 21:37

这个表是导出来的，我又手工调整了一下，现金流量表最后第二是现金等价物吧，老师麻烦帮看一下谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 21:47

你不需要手工调整，如果说你是系统里面自动导出来的一套的，这个现金流量表和你的资产负债表，他本身就应该是对应的。

小龙女 追问

2020-02-10 21:56

我就调整了一下格式，其他的没动，而且我发现现金流量表里，最上方有个提示15002.45不属于现金流量表？

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 21:58

你的差额是不是刚好是这个15002这个金额。还有就是你存在这种情况，自己在做凭证的时候有一些科目，他要指定现金流量也没有给他加进去。

小龙女 追问

2020-02-10 22:08

非常感谢，我明天看一下原始凭证，辛苦了

小龙女 追问

2020-02-10 22:29

老师麻烦还得问一下，怎样调增现金流量表？原始凭证已经做完了

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 22:34

你首先看一下是哪个地方出了问题，然后在对应的你看是哪个地方没有加进去，在你的表面给他调整行程。

小龙女 追问

2020-02-10 22:35

收到谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-02-10 22:40

不客气，祝你工作愉快。

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相关问题讨论
您好，这个报表分析可不是三言两语能说清楚的，建议还是学习一下相关课程。
2023-06-17 17:08:57
筹资数额和筹资现金流量净额并不一定相等。筹资现金流量净额是指企业实际收到的资金与实际支付的资金之间的差额，是企业在一定期间内筹资活动的现金流入与现金流出的差额。而筹资数额则是指企业筹集到的资金总额，包括从不同渠道筹集到的资金。 在资产负债表中，可以看到企业不同时点的资产、负债和所有者权益状况，以及企业的偿债能力和财务状况。资产负债表中的信息可以帮助投资者评估企业的财务状况和风险水平。在现金流量表中，可以看到企业一定期间内的现金流入和流出情况，以及企业的经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量净额。这些信息可以帮助投资者评估企业的现金流量状况和资金管理能力。 对于筹资数额和筹资方式以及资金使用情况，可以通过查阅公司的财务报告或与公司沟通获得相关信息。财务报告中通常会披露公司的筹资计划、筹资活动的主要条款和条件以及资金使用情况等信息。此外，投资者还可以了解公司的背景信息和行业趋势，以更好地评估公司的筹资能力和未来发展前景。
2023-11-07 17:58:50
你好。这个需要根据您账务处理出来的数据，然后按照余额表的余额等，或者明细账来填写资产负债表，现金流量表是根据您现金的增减业务来填写的。
2023-09-18 14:38:16
你好 1、净利润    该项目根据利润表净利润数填列。    2、计提的资产减值准备    计提的资产减值准备=本期计提的各项资产减值准备发生额累计数    注：直接核销的坏账损失，不计入。    3、固定资产折旧    固定资产折旧=制造费用中折旧%2B管理费用中折旧    或：=累计折旧期末数-累计折旧期初数    注：未考虑因固定资产对外投资而减少的折旧。    4、无形资产摊销    =无形资产(期初数-期末数)    或=无形资产贷方发生额累计数    注：未考虑因无形资产对外投资减少。    5、长期待摊费用摊销    =长期待摊费用(期初数-期末数)    或=长期待摊费用贷方发生额累计数    6、待摊费用的减少(减：增加)    =待摊费用期初数-待摊费用期末数    7、预提费用增加(减：减少)    =预提费用期末数-预提费用期初数    8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)    根据固定资产清理及营业外支出(或收入)明细账分析填列。    9、固定资产报废损失    根据固定资产清理及营业外支出明细账分析填列。    10、财务费用    =利息支出-应收票据的贴现利息    11、投资损失(减：收益)    =投资收益(借方余额正号填列，贷方余额负号填列)    12、递延税款贷项(减：借项)    =递延税款(期末数-期初数)    13、存货的减少(减：增加)    =存货(期初数-期末数)    注：未考虑存货对外投资的减少。    14、经营性应收项目的减少(减：增加)    =应收账款(期初数-期末数)%2B应收票据(期初数-期末数)%2B预付账款(期初数-期末数)%2B其他应收款(期初数-期末数)%2B待摊费用(期初数-期末数)-坏账准备期末余额    15、经营性应付项目的增加(减：减少)    =应付账款(期末数-期初数)%2B预收账款(期末数-期初数)%2B应付票据(期末数-期初数)%2B应付工资(期末数-期初数)%2B应付福利费(期末数-期初数)%2B应交税金(期末数-期初数)%2B其他应交款(期末数-期初数)。
2022-03-17 20:46:29
现金流量表中的“现金及现金等价物净额”=资产负责表中“货币资金”期末金额—期初金额。
2022-02-22 08:59:47
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