本年利润科目是不是每月余额都是0，全部转入未分配利润？

复杂的网络 追问

2020-02-06 19:25

年末的账是这样吗？还有什么补充的嘛？

bamboo老师 解答

2020-02-06 19:27

如果是一般纳税人的话 还有把增值税下三级科目结平

复杂的网络 追问

2020-02-06 19:28

第4笔借方不能写利润分配—未分配利润吗？

bamboo老师 解答

2020-02-06 19:32

是的 第4笔借方不能直接写利润分配—未分配利润

复杂的网络 追问

2020-02-06 20:07

我发现之前会计2018年本年利润科目年底没有结转，系统导出来2019年初未分配利润金额是6084225.89，但是查看明细，2018年底本年利润是借方2350197.41，未分配利润贷方8387079.55，是系统自动结转了吗，所以导出报表的时候你计算了一下，但是两者差额是6036882.14，不是直接导出来的6084225.89，请问还有哪里不对？

bamboo老师 解答

2020-02-06 20:12

不是的 是本年利润在资产负债表未分配利润栏次一起体现 
可以把科目余额表给看看吗

复杂的网络 追问

2020-02-06 20:15

最后报表导出来的时候怎么算出未分配利润金额是6084225.89这个数的？

bamboo老师 解答

2020-02-06 20:26

8387079.55-2350197.41=6036882.14
6084225.89-6036882.14=47343.75
您科目余额表有47343.75这个金额么

复杂的网络 追问

2020-02-06 20:41

没有这个金额

bamboo老师 解答

2020-02-06 20:47

那您盈余公积的金额跟科目余额表金额一致么？

复杂的网络 追问

2020-02-06 20:59

是一样的

bamboo老师 解答

2020-02-06 21:02

那可以把您资产负债表取数公式设置看看么 看是怎么取数的

复杂的网络 追问

2020-02-06 21:02

在哪里看

bamboo老师 解答

2020-02-06 21:03

您用的什么财务软件？

复杂的网络 追问

2020-02-06 21:05

金蝶EAS

bamboo老师 解答

2020-02-06 21:11

我用的用友 金额不太熟悉 麻烦您问下其他老师 金蝶取数公式怎么看 可以么 实在抱歉 对不起

复杂的网络 追问

2020-02-06 21:20

我看看到了，未分配利润=本年利润+利润分配，这个公式是不是有问题，利润分配包含了未分配利润，怎么能这样设置公式呢？是因为利润分配-提取法定盈余公积有借方余额638006.25，利润分配-提取一般风险准备有贷方余额685350，差额正好48343.75。这样没错嘛？利润分配是只有未分配利润有余额，其余的也可以有余额？

bamboo老师 解答

2020-02-06 21:24

利润分配下的其他二级科目余额年末要结转到利润分配-未分配利润科目
看您科目余额表没有结转 要结转过去