问题1.日记账与明细账的余额要一至吗？ 问题2.现金存银行，用快账做日记账，库存现金和银行存款都要记吗？记完后，都要生成凭证吗？

简单 追问

2020-02-03 20:31

你好老师！
我不是很专业！我学习的是实操！主要用于自己店内记！没有手工帐，主要使用快账软件记账
1每次做收入，支出记账都没问题，日记账与明细账余额都一致的！
2.有现金存入银行的话，日记账记录好后，生成凭证，再去查明细账，余额就不一致啦！
很纠结，不知道什么情况
请指点

立红老师 解答

2020-02-03 20:59

你好，您说的明细账是哪个明细账，现金日记就是现金的明细账，是一本账

简单 追问

2020-02-03 21:44

快账软件》账表》明细账

立红老师 解答

2020-02-03 21:47

你好，您这个库存现金的明细账就是现金的日记账

简单 追问

2020-02-03 21:51

就是用“”快账软件”做账
现金存银行
日记账中库存现金要做支出吗？
银行存款要做收入吗？
如果两个者都记，就会生成两个凭证，造成明细账余额与日记账余额不一致
求解？

立红老师 解答

2020-02-03 21:55

你好，现金存银行，就做一张凭证就可以的，不做两笔的，做两笔账就重了，所以对不上了。
借：银行存款
贷：库存现金
做现金的付款凭证。

简单 追问

2020-02-03 22:01

你的意思是，日记账里面库存现金做支出，对吗？
如果这样的话，日记账里面的银行存款日记账没记，余额还是不会增加的，还是对不上

简单 追问

2020-02-03 22:04

老师你好！你现在方便吗？
方便的话！远程指导一下！付些费用也可以的！谢谢

立红老师 解答

2020-02-03 22:04

你好，是做一张凭证，用这张凭证登记银行存款的增加和库存现金的减少。

简单 追问

2020-02-03 22:09

你的意思我明白，做一张凭证，账表里面的明细账余额会变动的，但是日记账里面现金和银行余额不会改变！
这样的话日记账余额和明细账余额就不一致啦

立红老师 解答

2020-02-03 22:12

你好，您的这张凭证过账了么？如果没过账，是不一样的。

简单 追问

2020-02-03 22:32

老师，请问是根据凭证做日记账，还是先做日记账再生成凭证？

立红老师 解答

2020-02-03 22:34

你好，我们用的用友软件是根据凭证做日记账的。

简单 追问

2020-02-03 22:37

好的谢谢

立红老师 解答

2020-02-03 22:38

不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。