送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-01-16 12:09

应该是给你重新分类了,这种可以。

山岚心画 追问

2020-01-16 12:23

是的,分的我都对不上了,另外两个还没对上

郭老师 解答

2020-01-16 12:26

你好,参考重分类的,

山岚心画 追问

2020-01-16 12:31

是的,老师我就是参考这个核对的,也对不上,下午在算算

郭老师 解答

2020-01-16 12:32

好吧
不行你给我发过来看下

山岚心画 追问

2020-01-16 13:48

麻烦老师还是帮我看看吧!谢谢了!

郭老师 解答

2020-01-16 13:50

科目余额表明细
不要看总的合计

山岚心画 追问

2020-01-16 14:15

麻烦老师了,就看应付和预付吧

郭老师 解答

2020-01-16 14:21

你是分客户给的吗
第一二个是一个客户的?

山岚心画 追问

2020-01-16 15:14

是要按一个个客户核对的吗?

郭老师 解答

2020-01-16 15:15

是的,需要看明细帐的余额。

山岚心画 追问

2020-01-16 15:46

谢谢老师,对上了

郭老师 解答

2020-01-16 15:49

不用客气的,

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会计报表中应收账款项目 期末余额=应收账款账户期末借方余额合计+预收账款末借方余额合计 科目余额表中的应收账款 期末余额=期初余额+借方发生额-贷方发生额 原因是:1、在应收账款帐户中,如果期末(即资产负债表日)余额在借方,即借方余额,说明余额是一种资产;如果余额在贷方,即贷方余额,说明企业收回应收的账款过多,多余部分可以看做是一种预收款,为一种负债。 所以,期末,应收账款期末余额=应收账款期末借力余额+预收账款期末借方余额。 如果应收账款明细科目出现贷方余额,体现在预收账款中
2019-11-14 09:05:23
同学你好,,明细账应收账款借方余额记资产,贷方余额记负债,应收账款,借方余额记资产,贷方余额记负债资。产负债表这样填对吗?——对的;
2022-04-11 10:46:48
你好,就是填写在预收账款就是了
2017-06-22 15:53:05
学员:是的,资产负债表这样填对,但除了应收账款和应付账款之外,还有预付账款和预收账款,应收账款借方余额记资产,贷方余额记负债,预付账款借方余额记负债,贷方余额记资产,预收账款借方余额记资产,贷方余额记负债。
2023-03-09 18:02:08
这个应该是重分类了,应收账款科目有贷方的供应商
2017-04-13 17:22:41
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