资产负债表和利润表对不上，未分配利润和净利润栏对不上，数据都是对的，请问有什么原因会出现这种情况

婕 追问

2020-01-09 15:24

调整了一笔，利润分配，这个在报表中如何填写？

邹老师 解答

2020-01-09 15:25

你好，做相应的调整分录，然后结转损益，然后调整报表的期末未分配利润数据就是了
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润
资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的

婕 追问

2020-01-09 16:02

我在4月填了一笔，现在发现报表勾稽关系不对了，那我该怎么操作？

邹老师 解答

2020-01-09 16:07

你好，你直接做分录调整了利润分配——未分配利润
在计算勾稽关系的时候就是，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+调整的（利润分配——未分配利润）金额

邹老师 解答

2020-01-09 16:07

你好，你直接做分录调整了利润分配——未分配利润
在计算勾稽关系的时候就是，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+（-）调整的（利润分配——未分配利润）金额

婕 追问

2020-01-09 16:10

那就是两张报表实质关系是有差额的，这个差额我要自己计算进去，是这个意思吗？

邹老师 解答

2020-01-09 16:11

你好，是的，是这个意思