老师，新接手一家公司，公司上个月的和上上个月的，有进项的发票和费用票没公户的打款的凭证，也没有取现的凭证。这怎么给他做账啊？怎么处理呢？

luckyld 追问

2020-01-09 13:02

有的是吃饭的餐票，走哪个科目？

bamboo老师 解答

2020-01-09 13:03

吃饭的餐票没有现金支出的话 可以先挂老板往来

luckyld 追问

2020-01-09 13:03

我们是餐饮企业，这些没走公户的，基本都是费用票。不能放应付账款吧？

bamboo老师 解答

2020-01-09 13:04

挂老板往来 其他应付款

luckyld 追问

2020-01-09 13:05

具体的分录怎么写呢？麻烦老师写一下

bamboo老师 解答

2020-01-09 13:07

借：管理费用-业务招待费（福利费）
贷：其他应付款-老板

luckyld 追问

2020-01-09 13:22

您说的其他应付款的后面的老板要写成老板的名字对吧？

bamboo老师 解答

2020-01-09 13:23

对的 其他应付款的后面的老板要写成老板的名字

luckyld 追问

2020-01-09 13:25

老师，像有的是数大一些的几万的，几千的也可以这样做吗？

bamboo老师 解答

2020-01-09 13:29

问下老板是不是汇总开具的

luckyld 追问

2020-01-09 13:39

放到其他应付款-老板最后怎么处理，不用处理吗？

bamboo老师 解答

2020-01-09 13:43

最后单位有钱了 把款支付给老板啊

luckyld 追问

2020-01-09 15:01

老师，公户里转给出纳个人的钱，让她日常公司的小项支出用，因为现在都可以支付宝，微信付，不怎么取现金，怎么做账呢？

bamboo老师 解答

2020-01-09 15:13

借 其他应收款
贷 银行存款