请问老师，金蝶kis专业版12月怎么结账？要自己手动输入结转本年利润的分录吗？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-01-09 10:18

我的意思是金蝶像不像用友似的，用友12月结账需要自己做一个结转本年利润的凭证录入系统，然后再结12的账。但是我不知道金蝶需不需要像用友似的也需要自己做一个分录录入进去？

江老师 解答

2020-01-09 10:22

这个月末肯定也是需要做本年利润结转的分录，一个是结转本期损益，另外是一个每年只做一次的分录：结转本年利润至未分配利润，这个是需要手工录入的

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-01-09 10:44

那这个每年一次的结转本年利润到利润分配的分录是做完12月的所有结转本期损益分录以后，去查看本年利润的明细账看一下12月的余额，然后再把这个余额手工录入到系统里完成一年一次的结转本年利润到利润分配的分录？

江老师 解答

2020-01-09 11:07

上述说法完全正确，是这样的。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-01-09 11:11

那我做完这个分录以后，再结账就是2019年的年结了吗?不知道这个年结用不用强制备份2019年的数据呢？年结完以后还能查看19年的数据吗？

江老师 解答

2020-01-09 11:13

做完了本年利润结转至未分配利润，这个就是年结的分录，就是可以年终结账了。
这个需要备份数据，为了你的数据安全性，是需要备份数据的。年结完后，你备份了数据，看备份的数据，也是可以看到19年的数据的，一定要备份数据，否则，可能看不到19年的账了。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-01-09 11:22

具体怎么备份呢？我是金蝶kis专业版。我在这个账套上可以看到以前年度的数据啊。

江老师 解答

2020-01-09 11:53

你在结账时，系统就会自动备份，有备份文件的路径

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-01-09 13:33

那意思就是我年结的时候和平时月结一样，只不过多了一张手工录入的结转本年利润凭证，然后我年结时（也就是12月月结）系统和月结一样都会自动备份到每月保存的路径里，年结完以后账期直接跳转到2020年第一期，以前年度的数据还能正常在账套里查询到？

江老师 解答

2020-01-09 14:24

上述说法在专业版KIS情况下，完全正确。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-01-09 14:35

那如果我所有步骤都做完了，但是不点结账，这时出的报表和点结账以后出的报表数据是不是一样呢？

江老师 解答

2020-01-09 14:44

这个是因为没有记账，没有记账审核时，报表出来的数据就没有取数

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-01-09 15:11

我看本年利润明细账17、18年的年末都没有结转到利润分配，我是不是要把17、18、19三年的余额结转到利润分配里面呀？就是把图片中6385412.95都结转到利润分配里面？

江老师 解答

2020-01-09 15:12

可以按年进行结转处理，不要几年混合一起结转。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-01-09 15:27

那最后3年的加起来还是6385412.95这个数吧？

江老师 解答

2020-01-09 15:28

是的，这个数据不会变，总数是一样的