九月从代帐公司接手，没给账套，我根据他的科目余额表建账，他的余额表上本年利润有数据，本年利润和利润分配都有余额，我需要录入期初数吗

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:38

我九月就是录进去的，现在全年结转了本年利润，为什么我的科目余额上本年利润有余额。资产表上未分配利润年初也有余额，而且数据都不一样

郭老师 解答

2020-01-06 17:40

损益类有结转就会有余额。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:41

不是本年利润年底没有余额吗，而且我这个九月录的是期初数，就一直挂着？

郭老师 解答

2020-01-06 17:44

年底没有余额，你九月的年初数是多少？

郭老师 解答

2020-01-06 17:44

起初可以用余额，年初不能有余额，如果你上年没有结转，下年一块给他结转了，行吗。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 17:47

这个是我12月底的报表，你看，这上面还有余额呢

郭老师 解答

2020-01-06 17:52

次年给他结转过来就可以的

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 18:05

我还没有结转下一年度，今年转怎么转，我可以反过账啊

郭老师 解答

2020-01-06 18:07

借本年利润贷利润分配
亏损做相反分录
可以反过账

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 18:26

等我我手动结转，拿12月底的未分配利润减去年初的未分配利润吗

郭老师 解答

2020-01-06 18:28

看本年利润的余额就可以。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 18:32

老师，结转本年利润未分配利润看什么数据，是不是利润表上全年累计净利润

郭老师 解答

2020-01-06 18:35

看本年利润余额。

郭老师 解答

2020-01-06 18:35

本年利润余额应该等于净利润，但是你上年没有结转不会等于。

繁荣的镜子 追问

2020-01-06 18:39

如果申报表上应交税费自动出来407.78，，可我退税的金额是407.77，不一样有没有关系？

郭老师 解答

2020-01-06 18:45

四舍五入的差异没有关系。