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朴老师

职称： 会计师

2020-01-06 16:16

具体的操作流程分三步：

1.业务系统结账；

2.财务系统结账；

3.期初检查；
1、业务系统12月结账：

菜单位置：【系统管理】 —【业务结账】（若未启用业务系统，则跳过此步骤！）







2、 财务系统12月结账：

菜单位置【系统管理】-【财务结账】：







3. 期初余额的检查

登陆T+, 进入新年度2018年，查看会计科目的期初，执行“试算平衡”和“对账”以检测是否正确。









注意：

总账系统：会计科目的期初师上年底期未余额的数据；

业务系统：业务的期初仍为初始建账时的期初（包括：库存期初、往来单位期初等）

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具体的操作流程分三步： 1.业务系统结账； 2.财务系统结账； 3.期初检查； 1、业务系统12月结账： 菜单位置：【系统管理】 —【业务结账】（若未启用业务系统，则跳过此步骤！） 2、 财务系统12月结账： 菜单位置【系统管理】-【财务结账】： 3. 期初余额的检查 登陆T+, 进入新年度2018年，查看会计科目的期初，执行“试算平衡”和“对账”以检测是否正确。 注意： 总账系统：会计科目的期初师上年底期未余额的数据； 业务系统：业务的期初仍为初始建账时的期初（包括：库存期初、往来单位期初等）
2020-01-06 16:16:03
你好，同学。 年终结转，你首先是结转损益 ，然后是结转本年利润，最后才是年末结账。
2020-01-05 12:27:04
同学您好： 以K3为例：账务处理-凭证过账-结转损益-凭证过账-财务期末结账。谢谢
2021-03-02 13:51:28
您好，结转是登录12.31日
2020-01-09 10:36:43
先设置损益结转 菜单：总账--期末处理--转账定义--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细，将对方科目的栏填入本年利润科目号，确定。 生成时，记账凭证要全部记账。 菜单：总账--期末处理--转账生成--窗口下边--损益结转--窗口列出损益类科目明细，点全选，确定。
2018-03-09 09:42:44
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