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于2020-01-02 12:52 发布 1117次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-01-02 13:24
你看下明细账余额多少然后再看下明细
???? 追问
2020-01-02 13:27
实收资本底下没有二级科目,直接就是18年125000,19年年初就变成500000
郭老师 解答
2020-01-02 13:29
你们是软件自己结转下来的吗
2020-01-02 13:31
我才接触实操,我还不太会年底结转,系统有点结转的地方吧
2020-01-02 13:37
财务系统结转都不是系统上有结转的地方,自动结转了吗
2020-01-02 13:38
都是自动结转,不会出现你说的起初和期末不一致。
2020-01-02 13:39
老师你看下,的确不一致
2020-01-02 13:41
2020-01-02 13:42
如果你的实收资本不一致,其他的一致吗其他的都一致,就这一个科目不一致,你的报表不会平啊。
2020-01-02 13:43
不平的话,她好像就手动改了
2020-01-02 13:44
前面也有一个客户的年末应收余额,和第二年期初应收余额不一致,也不知道她咋结转的
2020-01-02 13:45
是什么情况才会出现这种问题,结转的期初和上年期末不一致
2020-01-02 13:51
目前我们使用的软件好几年了,都没出现过这种情况。
2020-01-02 13:52
是不是一年一个账套,这样
2020-01-02 13:53
2020-01-02 13:54
不用直接结转年结就可以在一个账套里面。
年底结转是在做完月底结转后还有别的什么操作
2020-01-02 13:55
你意思不用新建另一个账套,不同年份就用一个,然后可以选时间的那种吗
2020-01-02 13:58
做了年结直接结账就可以啦。
2020-01-02 14:37
我用的速达系统,接手以前内账会计,账上18年投资入股125000,到了19年年初余额投资又变成500000,是怎么回事,是结转错了吗?然后现在退股了原来的125000,我要怎么做分录
2020-01-02 14:45
你能找出期初和期末的余额来嘛,核对一下哪个科目不一样了。
2020-01-02 14:46
18年只有那一笔业务125000,19年没有业务只有期初变成500000。一共就那一笔业务呀,所以现在退股怎么做呀
2020-01-02 14:56
你单位退给他钱了是吗姐?实收资本贷银行存款退多少写多少分录。
2020-01-02 14:57
是我们退股,我们收到钱了,借银行,贷什么
2020-01-02 15:02
你们投资应该是借长期股权投资贷银行存款。
投资别人不是吗?怎么会是实收资本?
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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