您好，想请问一下。12.31一笔收回押金未登记当月银行日记账，但是凭证已做。这样也导致银企对账不符，可以直接在银行余额调节表中列明，然后在1.1再补记银行日记账吗？这样有没有问题呢

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2020-01-02 12:04

是系统录入的银行日记账，现已无法录入12月数据。请问这样的情况下，已经把这一笔进行记账，但是银行存款该银行的科目余额和银行日记账对应账户不符，是否有问题呢？

郭老师 解答

2020-01-02 12:07

你好，有问题的。帐证不符。

waiting 追问

2020-01-02 12:09

那是不是应该不对这笔进行记账，然后在1月再补上呢？

郭老师 解答

2020-01-02 12:15

你的日记账系统的
能在次年一月份？

waiting 追问

2020-01-02 12:18

银行日记账系统现在已经不能录12月，只能在次年1.1补录，就是想请问下是不是应该补录在次年1月的银行日记账上，然后在次年1月再进行记账？

郭老师 解答

2020-01-02 12:24

你当年不登记
只能次年一月份登记

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2020-01-02 12:27

现在系统不能录入12月银行日记账，但是12月未结账还可以录入凭证。现在就是说这一笔的凭证也只能在1月记账对吗？

郭老师 解答

2020-01-02 12:31

你好。是的，