我想问法人转款到对公账户，用来支付社保工资发放的费用，如何记现金流项目

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 14:18

你看这样对吗？

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 14:20

法人转账到公司账户，现金流是必须填的 我这样填对吗？

宸宸老师 解答

2019-12-24 14:20

您好，收到银行的时候，是有现金流的，计入收到的与经营活动有关的现金

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 14:22

恩，那就是说我选择的是对的

宸宸老师 解答

2019-12-24 14:23

嗯嗯，您的分录和现金流都对的

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 14:26

是这样吗

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 14:36

老师

宸宸老师 解答

2019-12-24 14:43

您好，借方负数 财务费用 更合适一些

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 15:33

为什么，借方负数了反而出现分录中借贷不平衡了

宸宸老师 解答

2019-12-24 15:34

您好，亲反了

第一行是借方正数
第二行才是借方负数的
您再改一下

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 15:38

老师对吗

宸宸老师 解答

2019-12-24 15:39

嗯嗯，是的，这样就对了

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 17:12

这样可以吗？

宸宸老师 解答

2019-12-24 17:13

您好，对的，这样可以的

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 17:20

我做本年利润结转，是负数-29125.14

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 17:22

本年利润转未分配利润凭证，把这个数值换成上面的负数对吗？

宸宸老师 解答

2019-12-24 17:24

您好，您本年利润是负数？

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 17:25

是

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 17:27

这个我该怎么做呢？

宸宸老师 解答

2019-12-24 17:27

嗯嗯，那就用反分录就可以了

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 17:28

反分录怎么做，和上面的反着来是吗？

宸宸老师 解答

2019-12-24 17:29

您好，是的，本年利润科目也是。
用借贷来表示，不要用负数就行

坚强的康乃馨 追问

2019-12-24 17:33

是这样吗？还是我错记了？

宸宸老师 解答

2019-12-24 17:36

您好，这个分录反过来就对了。因为您是亏损的