老师，你好！请问银行卡上年结转是2487.74。一月份发生的支出是银行手续费280+税款26.55＝306.55。一月份的期末余额是2181.19。那么2月份的期初余额应该也是2181.19。结果2月份的期初余额变成了2487.74（2181.19+305.55），这种情况要怎么处理

长在冬天里的树🌲 追问

2019-12-23 14:11

用友T3

长在冬天里的树🌲 追问

2019-12-23 14:12

这是2016年的银行

长在冬天里的树🌲 追问

2019-12-23 14:19

可是后面几个月的期初余额都会加上累计贷方余额的

学堂答疑王老师 解答

2019-12-23 15:28

您好！如果是对月账，那么期初金额就是月初金额，如果是对年账，那么期初金额就是年初金额，个人认为只要每月初与年初的金额与银行余额明细调节表对的上就没有问题！

长在冬天里的树🌲 追问

2019-12-23 15:46

就是对不上啊

学堂答疑王老师 解答

2019-12-23 15:48

如果是企业的银行科目余额表与银行给的流水单对不上，就需要每一笔业务就行勾对哦