老师您好，我想问一下账套上的应收账款期初余额和资产负债表的余额为什么不等啊

落后的爆米花 追问

2019-12-22 19:46

是的

郭老师 解答

2019-12-22 19:47

不要看这个
有可能有重分类
你看下预收贷方明细余额和应收贷方明细余额合计

落后的爆米花 追问

2019-12-22 19:57

明细账上预收账款年初余额在贷方，应收账款年初余额在借方有564423元减去坏账准备年初贷方余额2468.8元应该等于4561954.2元啊，为什么资产负债表上期初余额是4578539.2元啊？

郭老师 解答

2019-12-22 20:00

你看上年12月末的
应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备

落后的爆米花 追问

2019-12-22 20:27

什么意思啊 上年12月末和年初的不是一样的吗？

郭老师 解答

2019-12-22 20:30

你好，是一样的
建议你看下12月末余额试下
有没有可能录入期初有问题

落后的爆米花 追问

2019-12-22 20:35

应该不会的，我看了一下 我算出来的只有应收预收账款，其他应付应收款和应付预付账款都和资产负债表不一致，但是找不出原因

郭老师 解答

2019-12-22 20:39

截图你的应收预收账款