老师，请问一下，我们公司的账面库存现金492364.24元，其实一分钱都没有，都被以前的人各种拿走了，现在有很多其他应付款，领导的意思是用其他应付款里一部分的人“这些人都不存在，以前开的票挂的”直接对冲库存现金，或者造个三方协议，把现金对冲了，这个可以么？具体怎么做才能合理合法呢？

ling 追问

2019-12-18 11:18

库存现金都是做的账务处理是：借银行存款，贷库存现金，摘要就一个提现金，我接收后问了，他们都说不知道，我让把现金冲回来，领导就让把以前开了发票，挂的其他应付款的人名下的钱直接转入库存现金，冲现金，这个帐应该怎么做？求教

maize老师 解答

2019-12-18 11:26

那需要有报销单才可以，你这个就冲掉，那不知道是不是真实支付，你问做账话，这个做 借其他应付款 贷库存现金

maize老师 解答

2019-12-18 11:26

借银行存款，贷库存现金 你这个是少了 ，现金少了，那不是存银行么，那这个 咋是提现金，

maize老师 解答

2019-12-18 11:27

提现金应该做借库存现金 贷银行

ling 追问

2019-12-18 11:28

第一个分录我写反了

ling 追问

2019-12-18 11:29

附件需要些什么呢？其他应付款直接冲库存现金

maize老师 解答

2019-12-18 11:35

需要有报销单才可以，