请徐阿富老师帮学生回答一个问题，昨天的问题，突然想起来还有点不解...谢谢

糊涂 追问

2019-12-17 10:42

徐老师，我把昨天的报表给老板了。然后老板问我长期待摊这个科目的明细来源，我都给他说了。

期初建账用这个科目的原因：公司以前没单没数据也没报表，就存在差额，就是这个数了，我是没法知道是资产还是负债或者是利润，就好像销售5元，成本费用2元，利润3元，不见了费用单1元，如果据这些遗失的单据出报表是不准确的，就像1元丢失了单据后，利润有4元，虚增了1元的利润，如果非要说成是利润，企业有股东，当这些差额是利润，4元利润就要拿出来分给股东，就会多分一元利润给股东 

我是把这个结果告诉他。你把学生看看，是否可以

徐阿富老师 解答

2019-12-17 10:46

你好，那你能明细列出这些吗？

糊涂 追问

2019-12-17 10:47

都列了数字，也备注了这些数字是供应的，还是客户数，还是存现等，我都做了说明。

徐阿富老师 解答

2019-12-17 10:52

那问题不大的·如果老板觉得要调整，他自己就有数了

糊涂 追问

2019-12-17 11:47

调整？我现在应该能判断出，老板是不懂财务的，但是自己又想规范化...
学生还有一个疑问，我不知道该不该和老板说出这个细节。
既然是建账数，我们仓库这2天都在陆续收回外加工厂的货，我想，能不能等全部收工完毕，我再一次调整期初数，而不用过度到未分配利润这个科目，总觉得看着不好看。

而且，昨天老板的弟媳甩给我几个单子，都是前期的欠款数，之前我来一直在追问，这些细节上，我也不知道当不当讲，因为老板说，我需要那些数，要去追问，关键是我哪里知道她们手中有什么数，我怎么去问，所以，这些疑惑问题，我也不知道该不该提出来.提出来吧，老板又说能力不行，不提吧，可能后期我还得追着尾巴去做事

徐阿富老师 解答

2019-12-17 14:50

1 要提出了，  2有增加的后面做账，不要再等资料齐不齐了。否则这么久还建账不起别人会有看法的。有疑问重新提问