请问一下，我公司在软件（金蝶K3）中的资产负债表的设置，应收账款=应收账款JY（借余）加预收账款Jy，应付账款=应付账款DY（贷余）加预付账款（贷余），预收账款=应收账款Dy+预收账款Dy，其他三个设置方法也类似这种设法，那请问1、申报季度财务报表进行所得税预缴时是需要对金蝶中的科目进行重分类才能行吗？2、申报年度汇算清缴时是一定要对科目进行重分类才是对的报表是吗？3、不进行重分类方式，按我目前金蝶中设定方式生成的财务报表是错的对吗？ 另外，近几年都沒有业务往来的客户、供应商留在账上余额该如何处理呢？

超级的云朵 追问

2019-12-09 22:04

那我金蝶的设置出的报表是错的，对吗

QQ老师 解答

2019-12-10 09:16

应收账款】=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额
你的公式应该是重分类的