老师好！第一个月刚启用账套，试算平衡，资产负债表期初期末都平，但结账就不平怎么回事呢？1月份账也没问题

???? 柠檬会计???? 追问

2019-11-26 11:09

这应该是平的吧老师

老江老师 解答

2019-11-26 11:10

没问题
报表不平？凭证记账没？

???? 柠檬会计???? 追问

2019-11-26 11:13

老师说的凭证记账是期末过账的意思吗

老江老师 解答

2019-11-26 11:14

是的，期末过账之后，再生成报表

???? 柠檬会计???? 追问

2019-11-26 11:14

过账了也结损益期末结完账，然后资产负债表不平

老江老师 解答

2019-11-26 11:15

把资产负债表导出，把科目余额表导出，核对一下，看哪个项目有问题

???? 柠檬会计???? 追问

2019-11-26 11:54

是公式的问题是吗

老江老师 解答

2019-11-26 11:59

一般情况下是公式的问题！

???? 柠檬会计???? 追问

2019-11-26 12:01

跟业务模块有关系吗？或者记账分录问题？

老江老师 解答

2019-11-26 12:02

不会
他是取科目余额，与业务模块无关