老师我想请问一下当月凭证只有收款和支付费用的凭证，但为何出来的资产负债表中会有存货，其他应收账款等数据？而且我支付的费用并不是购入存货呀，我当月也没录得有应收账款和其他应收账款等的数据，我用的是用友财务软件

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:02

没有

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:03

有的都给你说了的

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:03

那您可以把科目余额表截图给看看吗

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:07

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:08

老师这是9月的资产负债表级凭证

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:08

凭证就只有一份

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:08

您存货期初就有数据 跟期初数据一样的啊

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:11

是的，可是我这月应收账款和其他应收款没数据产生，为何期末余额不同？

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:13

那您现在资产负债表平的么

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:13

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:13

这是我5月的资产负债表

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:14

资产负债表是平的

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:15

截图上的数字看不清楚 最好能给看下科目余额表

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:18

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:18

这是5月的

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:19

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:20

5月的资产负债表

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:20

这个清楚一点

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:20

您科目余额表给我看的1-10的  资产负债表是5月的 我看不到5月份当期的啊

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:20

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:22

不意思当期我没拍

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:22

期初余额是您去年12月份的期末余额 您当月的期末余额要跟上个月的期末余额这栏做比较 看是否一致

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:22

你能教我方法我明天自己试可以？

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:23

您现在是资产负责表的其他应收款跟应收账款当期没有发生 期初跟期末余额不一致?

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:24

是的

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:26

这个期初金额是去年12月份的期末数 当然不一致
您1-5月份都没有发生么?

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:28

有的，

一叶浮萍 追问

2019-11-25 21:30

bamboo老师 解答

2019-11-25 21:32

那您5月份的期初数是去年12月份期末数啊 5月份的期末不能跟期初比啊 您要看4月份的期末数