这是刚做的一个月的内账报表，利润表和资产负债表，请老师帮忙看下数据显示对吗？有没有问题！

合适的乌龟 追问

2019-11-20 19:12

老师，我有做营业外支出怎么在报表里面看不到没有体现呢？利润总额和净利润是12879……营业利润是53461这两者有什么区别都是利润，那这个月公司是不是除开所有开支赚了12879呢？

合适的乌龟 追问

2019-11-20 19:15

哦，看错了，我看到了营业外支出41294，那公司纯利润是不是看利润总额和净利润呢？是12879呢？

bamboo老师 解答

2019-11-20 19:16

公司纯利润是净利润金额

合适的乌龟 追问

2019-11-20 19:23

那这个月的公司才赚了12879！那这个图表格上的数据是什么意思？是没有实际到账的吗？怎么和利润金额的数字一样～

bamboo老师 解答

2019-11-20 19:24

这个就是赚的净利润

合适的乌龟 追问

2019-11-20 20:32

哦！那这边的应收账款和其他应收，是表示没有实际到账的意思吗？

合适的乌龟 追问

2019-11-20 20:34

货币资金是代表货币科目留下来的总余额吗？

bamboo老师 解答

2019-11-20 20:49

您应收账款科目没有余额啊
货币资金是库存现金跟银行存款的总余额

合适的乌龟 追问

2019-11-20 20:54

我没有库存现金，有其他货币资金（微信支付宝）那就是代表微信支付宝银行的总余额了！

bamboo老师 解答

2019-11-20 20:55

是的 代表**支付宝银行的总余额

合适的乌龟 追问

2019-11-20 20:55

前面打错了，不好意思，是预付账款和其他应收账，是还没有实时到账的意思吗？

bamboo老师 解答

2019-11-20 20:56

预付账款是单位预先支付给其他单位的货款 没有收到发票
其他应收款是没有实际收回的款项

合适的乌龟 追问

2019-11-20 21:02

我是银行的钱到微信，或，支付宝的钱到微信，我就是挂的其他应收款，这样产生下来的余额，都是内部资金有时候再变动，转来转去的，我这样不管转出还是转进都固定挂在应收科目可以吗？
比如：借：其他应收款-张三
贷：银行存款

借：支付宝。贷：其他应收款-张三

这样可以吗老师？

bamboo老师 解答

2019-11-20 21:04

这样账务处理可以的

合适的乌龟 追问

2019-11-20 21:20

在请问下老师，在明细余额里，余额的贷方是代表还在对方，借方是代表自己增加，是嘛？

bamboo老师 解答

2019-11-20 21:22

要看是什么科目的余额 是资产还是负债

合适的乌龟 追问

2019-11-20 21:26

哦！那我报表没问题是不是可以继续做下个月的了呢！如果中间的科目万一挂错了会不会影响报表啊？

bamboo老师 解答

2019-11-20 21:28

是可以继续做下个月的了
中间的科目万一挂错 看是挂错的什么科目 比如您把应付没注意挂到费用或者把费用挂到应付 肯定会影响的啊

合适的乌龟 追问

2019-11-20 21:29

哦，知道了，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2019-11-20 21:29

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快