请问徐阿富老师上班吗？问一个往来问题

糊涂 追问

2019-11-18 22:37

老师，我这段时间，把几百个客户往来帐对上了，但是，我好像不知怎么入帐，因为我银行期初数是用10月1号的，客户往来帐我是从头对到10月底理清了，我应该怎么插入往来建帐的数据，因为客户太多了，能不能汇总一个数据入帐？

徐阿富老师 解答

2019-11-18 22:46

你好，1，建账时间要确定一个标准的时间点，比如你说的1月1号，那么往来账也要10月1号为时间点，如果你已经往后推时间了，那么所有的科目都要往后退到同一时间，2客户不能只入一个总数的，那样你以后都要有表格，做账会增加工作量，你可以按照大类分类，然后在大类下设置明细

糊涂 追问

2019-11-18 22:50

其实之前也和老板说过，切断10月之前的，以10月1号为准建起初数，但是在做往来的时候，发现有客户挂帐，她们也不清楚，我只好一个个核对这样的做法了！每个月都几百个客户，按老师说的，我就要每个客户建一个往来帐目做到财务系统上才能出报表，是这样意思么？

徐阿富老师 解答

2019-11-18 23:05

你好，可以设子目，可以2级科目是地区或者是货物大类，3级科目是具体客户

徐阿富老师 解答

2019-11-18 23:09

这样以后可以从这个明细账中就可以得出每个客户的发货收款和欠款情况

糊涂 追问

2019-11-18 23:15

是的，但学生烦的是，几百个客户，因为我们这个系统，没有对接财务系统，我得一个个手工录，觉得烦，累

徐阿富老师 解答

2019-11-18 23:35

你合并一起以后怎么办？还不是要一个个核对？那以后的工作量更大

徐阿富老师 解答

2019-11-18 23:36

我先休息了，可以留言我