老师，就是我们公司老总自已回家的票，他自已付了钱的，只是拿票来做账的并不用公司支付的。我这样做分录可以吗？ 借 管理费用 差旅费 500 贷 其他应付款 xx总 500

默默的大雁 追问

2014-09-09 13:06

那我可不可以这样做，让老板写一张交了现金给公司的收据（就写垫付备用金）这样子冲掉这笔收入。

默默的大雁 追问

2014-09-09 13:10

那这样子，我现金不就成了负数了啊

解答

2014-09-09 13:00

最好不要挂着，直接走现金了就行，至于现金看领导怎么处理。

解答

2014-09-09 13:09

不是老板交现金给公司，是你要付出现金对吧。如果老板经常会拿发票来冲账用，最好一次就现金解决了，在账上总是裹来过去还是不好的。

解答

2014-09-09 15:41

你怎么就成负了呢，你有发票呀，你进费用了，钱没有出去呢