送心意

刘微

职称注册会计师

2019-11-06 16:52

您好,要查看原始资料,确认支付的金额是不是1963?与应支付金额是不是能对应上。如果是金额多支付,导致应付账款余额为负数,则要求对方把多收到的钱退回给你。再计入应付账款,平掉该科目金额,和入银行账。
若是之前月份账务处理错误,则需要调整之前确认的应付账款

萌动屋檐下的秘密 追问

2019-11-06 16:58

实际支付1936是我账做错了写成1963了,导致应付账款为负数,同时银行账实际比账面少了27

萌动屋檐下的秘密 追问

2019-11-06 17:00

我现在做了一笔借:应付账款―27  
贷:银行存款―27可以吗

刘微 解答

2019-11-06 17:14

您好,可以的。相当于冲销账上多做的部分

萌动屋檐下的秘密 追问

2019-11-06 17:16

好的谢谢

刘微 解答

2019-11-06 17:26

不客气,祝您学习愉快!

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你好贷方负数或者借方都可以
2021-12-27 17:22:28
是的,都需要填写辅助项,否则不能保存
2018-07-21 17:08:48
你好,可以的,可以把同为付款的同种类型凭证汇总一笔处理的
2019-07-08 21:21:10
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2019-05-05 15:22:20
做应付账款凭证时出现赤字,不影响账务处理。忽略后正常处理
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