财务费用利息收入记到贷方了，次月该怎么调整？

小菇凉666 追问

2019-11-01 17:22

是滴

邹老师 解答

2019-11-01 17:22

你好，那没有错误啊，不需要调整的

小菇凉666 追问

2019-11-01 17:24

因为是金蝶软件，所以本年累计它不会加贷方的数字，造成科目余额表跟财报不一致

邹老师 解答

2019-11-01 17:25

你好，那你可以把之前错误的分录删除，这样做分录
借；银行存款（正数），借；财务费用——利息收入（负数）

小菇凉666 追问

2019-11-01 17:27

老师，已经跨月了 次月调整该怎么做分录

邹老师 解答

2019-11-01 17:28

你好，这个根本没有错误，所以根本不需要调整的，是软件无法识别造成的。
如果你一定要调整，那就只能是反结账到之前月份，把之前分录删除，然后做这个分录
借；银行存款（正数），借；财务费用——利息收入（负数）

小菇凉666 追问

2019-11-01 17:33

好的，谢啦

邹老师 解答

2019-11-01 17:33

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢