老师，您好，资产负债表和利润表的勾稽关系公式是什么呢？

sunshine smile 追问

2019-10-30 17:26

损益表的未分配利润指的是净利润吧，是累积的还是本月数呢

小麦老师 解答

2019-10-30 17:27

你好，是累积的数据

sunshine smile 追问

2019-10-30 17:28

是本年累计数吧

sunshine smile 追问

2019-10-30 17:29

那要是两个数据不一致，该怎么调账呢，无从下手呢，请老师指点一下

小麦老师 解答

2019-10-30 17:33

两个数据不一样的话，需要去查找一下问题出在哪里才可以去调账的

sunshine smile 追问

2019-10-30 17:35

就看个两张表看不出来，查账可以找出来吗，那要是之前的一直对不上，我还要追溯到以前吗

小麦老师 解答

2019-10-30 17:36

是的，需要追溯查找的

sunshine smile 追问

2019-10-30 17:36

很难找出来吧

小麦老师 解答

2019-10-30 17:37

你先通过两表， 计算一下差异金额，再追溯账务

sunshine smile 追问

2019-10-30 17:47

差额是一万多，就不知道怎么找了

小麦老师 解答

2019-10-30 17:48

先找一下账面有没有刚好是这个金额的，如果没有就要细查了