您好，我是非会计人员，做合作社财务软件的。想咨询一下农村合作社财务年初帐套启用前都应该录入哪些期初余额？

活力的板凳 追问

2019-10-24 14:56

您好，是这样的。我们软件马上运用到基层合作社，到时需要为合作社进行讲解软件应用。我在演示的时候启用账套前应该录入在哪个科目名称内。包括借贷双方

朴老师 解答

2019-10-24 15:05

你好，直接按照你们的期末数来建就可以了

活力的板凳 追问

2019-10-24 15:09

您好，老师。我是非会计人员，您说的这个我能理解。可否详细告诉我打个比方我期末剩余10W的余额。我应在哪个科目下填写借贷双方

朴老师 解答

2019-10-24 15:18

你是软件做账吗？你这样说我不知道你什么意思，软件做账的话直接接着做就可以了

活力的板凳 追问

2019-10-24 15:30

是这样的，老师。我现在将实际情况详细说一下。我们软件公司受政府之托做了一个合作社财务管理平台。可能明年开始本地区所有农村合作社都开始用此软件记账。在这之前我们要下去为各个合作社进行软件应用培训。我来讲解，但是我之前没有接触过财务相关，只是刚刚入门点皮毛。那么做账不是每年一月份开始先进行账套启用吗。启用账套前需要填写借贷双方，平等后账套才能启用成功。我之前理解的是：如果去年合作社剩10W，那么我们就在银行存款或现金填10W的借方，然后在本年盈余科目中填10W的贷方。但我今天发现本年盈余不是这个意思。所以才来问应该在哪个科目内填写。或者说我的思路本来就不对。

活力的板凳 追问

2019-10-24 15:32

麻烦您了 顺便您回答时说一下在哪评好评。

朴老师 解答

2019-10-24 15:51

这个做账的话就是做分录出报表，一年建一个新账套就行了，每个月结转之后接着做，年底才结账

活力的板凳 追问

2019-10-24 15:55

恩，对的。我们系统就是每个月结转，然后一年建一个新账套。那您的意思是建新账套的时候不用填数据，直接账套启用，然后在填凭证什么的做账就完事了吗？

朴老师 解答

2019-10-24 16:03

建新帐套的时候一般就是把上个账套的期末数做新账套的期初数做账的

活力的板凳 追问

2019-10-24 16:06

……我知道，老师。您已经重复过这个问题了。那么您说的这个上个账套的期末数做新账套的期初数有没有一个学名，类似本年盈余、农产品销售收入这种类似的。我能听懂您的意思，但我不知道如果有这个的话应该在哪填。

朴老师 解答

2019-10-24 16:18

你好，就是照着去年的期末录入今年的期初数，照着输入就可以