老师好！我公司今年1月份开始建账，公司是接别人的期初有数的，但是期初数一开始就没有平，所以资产负债表一直都没有平，请问现在要怎么调整呢？

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 10:58

期初数在哪找？科目余额表吗？在哪改

可可老师 解答

2019-10-23 11:01

要整理出期初的那些资料，比如银行存款实多少，现金多少，应收应付这个多少。你导出期初的科目余额表，与实际的期初纸质资料核对一下。在财务软件的期初录入里操作

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 11:08

不太明白，期初数录的数据不就是导出来的科目余额表吗？跟纸质对又是哪个？

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 11:08

是科目余额表期初数跟资产负债表的期初数对吗？

可可老师 解答

2019-10-23 11:40

你期初的凭证纸质的资料。系统里的是你根据纸质的原始凭证录入的，所以要保证原始凭证和系统的一致性

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 11:45

我对了一下，为什么他录的期初数据，录的时候有，为什么生成的资产负债表却没有，有些没有录，但是资产负债表却有

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 11:46

就是查了科目余额表也就是按纸质录进去，生成的资产负债表期初数跟录的却不对，要在哪里改？

可可老师 解答

2019-10-23 14:21

期初的要在系统的期初数据这个模块录入。首先要找到是哪个科目错了，然后再期初数据这改

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 14:40

老师，期初数没有录错，是报表生成不符

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 14:41

期初数没错为什么还要回去改期初数呢？

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 14:42

都是往来科目生成有问题

可可老师 解答

2019-10-23 14:42

那就检查报表，先看最后结转损益那一步是不是做了，要结转损益过账再生成报表，如果结转损益了，报表各个数据和科目余额表的明细核对看哪个科目在报表上的金额不对

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 14:46

  结转损益也没错，科目余额表对过了，其他应收款，其他应付款，应付账款报表没有生成数据，预付账款期初是0，报表却生成有数，就这样

可可老师 解答

2019-10-23 14:58

对，你报表是一月的就用一月的科目余额表来对。

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 15:00

唉，老师我都说了对出来了，现在要怎么解决的问题，期初数没录错，是报表生成不匹配，要怎么改，不可能回去改期初数啊，期初数没有录错

可可老师 解答

2019-10-23 15:28

对出来了看出来是报表那个数据错误，改正报表数据

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 15:28

报表数据可以直接改吗？

可可老师 解答

2019-10-23 15:31

报表就是根据账来填列的，根据正确的科目余额表数据填列的。如果你的报表是系统生成的每个月都不平，账务处理没有错误，就是系统设置存在的问题，需要系统维护方修正

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 15:32

哦，是金蝶软件，自动生成的

可可老师 解答

2019-10-23 15:36

如果确定我们的账务处理没有问题，但是报表每个月生成的都不平，这就是系统报表在设置取数上的问题

???? 柠檬会计???? 追问

2019-10-23 15:36

设置取数怎么调，自己能调吗

可可老师 解答

2019-10-23 15:45

要软件的系统维护来调一下。