老师。我想问一下物业费。就是我公司的其中一个老板以私人的名义交了钱。然后填了报销单。然后我拿了物业的发票做了账。导致还欠了物业的钱。这该怎么办呢？

程阿梦。 追问

2019-10-14 10:17

因为报销直接是管理费用。银行存款。没有计到物业上来啊。然后拿到物业的发票是借管理费用贷应付账款。

玲老师 解答

2019-10-14 10:21

把错的红冲了 做正确的 借管理费用贷应付账款   借应付账款贷其他应付款股东 借其他应付款贷银行存款

程阿梦。 追问

2019-10-14 10:24

那如果报销的钱是老板从公账转到私账。我在从私账一笔一笔的转给同事。是不是报销的钱我就直接是借：管理费用。贷：其他应付款？还需要再做一笔借其他应付款  贷银行存款吗？

玲老师 解答

2019-10-14 10:25

是的 要补一笔 借其他应付款 贷银行存款

程阿梦。 追问

2019-10-14 10:29

我前几个月的好像都没记。我直接补到这个月可以吗？

玲老师 解答

2019-10-14 10:32

你好 可以，可以补记的

程阿梦。 追问

2019-10-14 10:43

老师。你看下。就是公账转私账。我做的是借：其他应付款。贷银行存款。然后报销的时候我全部都是借：管理费用   贷其他应付款。那我现在是不是按照每一笔在做借其他应付款。贷银行存款？还是不用在做了？

玲老师 解答

2019-10-14 10:47

报销先记应付账款 再付款报销人
 借管理费用贷应付账款 借应付账款贷其他应付款股东 借其他应付款贷银行存款

程阿梦。 追问

2019-10-14 10:50

因为公账转私账转来转去。有时也分不清什么是什么。所以都是计的借：其他应付款。贷银行存款。收到私账转公账的。就是借：银行存款。贷其他应付款。全部都是用的其他应付款这个科目。好几年了。一时半会也改不过来。因为里面还有好多账没平的。那我现在该怎么办呢。

玲老师 解答

2019-10-14 10:53

发生一业务就做账 分不清楚不行   借：其他应付款。贷银行存款。 分录对 
按报不能直接贷其他应收 要通过应付账款过度不然不就双出现物业费没在账上体现的情况了吗

程阿梦。 追问

2019-10-14 10:57

那以前的账怎么办？本来是没什么问题的。因为这个其他应付款。现在弄的股东倒欠公司好多钱。

玲老师 解答

2019-10-14 11:02

先借款 后面报销就平了 就没 有欠款 了 没报销就有欠款  你发生一步业务做一步的分录 就不会出现这情况了 正确的分录 上面写给你了

程阿梦。 追问

2019-10-14 11:05

我知道。只是这种公转私  私转公并不是只有报销的。还有一些代缴官费什么的。就感觉很乱。现在账上就是股东欠公司。然后公司账上的钱也很多。其实股东不欠公司的钱。公司的账上也没有那么多钱。现在我都不知道怎么去调。

玲老师 解答

2019-10-14 11:07

代缴官费什么的。 只要是企业的业务 代付款的后面都要报销才能平账 不报销就是把钱还回来平账

程阿梦。 追问

2019-10-14 11:11

因为代缴官费是另外一个专门管理官费的账户。然后有些公司打错了打到公账了。又转回给官费账户。

玲老师 解答

2019-10-14 11:12

那也是正常收款付款做账

程阿梦。 追问

2019-10-14 11:24

那以前的账怎么调？

玲老师 解答

2019-10-14 11:27

以前有什么错误呢 知道什么错误才能调整账