甘老师，我们的对公户只是个过路财神，需要打款时会用私户上的钱往对公户上转，如果对公户上收到货款了，也会转到私户上；总之对公户上不留钱；用个人卡来收货款；这样的话我只能是把个人卡也给露出来是吧？

赵利伟 追问

2019-10-13 15:36

苏老师，但是我们无票销售的金额一个月大约有二十多万，全部走成库存现金不合适吧？

答疑苏老师 解答

2019-10-13 15:37

你好 你们无票销售申报纳税吗？

赵利伟 追问

2019-10-13 15:37

是的，申报纳税

答疑苏老师 解答

2019-10-13 15:39

你好 那你走私户或现金都需要再转到公户

赵利伟 追问

2019-10-13 15:46

是的，老师，凡是私户再转入对公户的钱，我做成是私户收款，再转入对公户，不然就成为总借私户的钱了，没有还的时候了，对吧

答疑苏老师 解答

2019-10-13 15:47

你好 是的 是这样的

赵利伟 追问

2019-10-13 15:49

老师，也就是说这个凭证，我们对公户的钱转入个人卡了，也只能做成这个银行卡转入另一个银行卡了

赵利伟 追问

2019-10-13 15:59

借:银行存款26894
贷:银行存款26894

赵利伟 追问

2019-10-13 16:00

也只能这样走了呗

答疑苏老师 解答

2019-10-13 16:04

你好 不能这样走 个人卡不属于你们公司的账户

赵利伟 追问

2019-10-13 16:07

那怎么走呢，老师，销售收入的货款该怎么收呢？

答疑苏老师 解答

2019-10-13 16:09

你好 你走库存现金科目 然后转存银行 如果金额很大 可以是个人卡代收 那么借方就计入其他应收款

赵利伟 追问

2019-10-13 16:17

老师，您说的走库存现金，然后转存银行，这个银行是说的对公户吗？

答疑苏老师 解答

2019-10-13 16:17

你好 是的 是说的对公账户

赵利伟 追问

2019-10-13 16:20

老师，总的来说，如果不是对公户直接收款，那就现金收款，现金收款再转入个人卡上面做成其他应收款，对吧？

答疑苏老师 解答

2019-10-13 16:22

你好 是的 你的理解正确

赵利伟 追问

2019-10-13 16:23

等个人卡往对公户打现金的时候就算还款，冲其他应收款，是吗老师

答疑苏老师 解答

2019-10-13 16:23

你好 是的 是这个意思

赵利伟 追问

2019-10-13 16:28

但是对于私户来说，这次款的来源，其实是别的私户给他转过来的钱，不是现金存款。这个没关系吧

答疑苏老师 解答

2019-10-13 16:29

你好 这个是没有关系的