现金流量表，本月数那栏，期初现金余额要怎么填？

空 追问

2019-10-12 14:26

我把本年累计那栏，期末现金余额，填到本月数那栏里的起初现金余额不对吗？

帅老师 解答

2019-10-12 14:30

不对的 因为一个问的是累计 一个问的是本月。你年初的余额和你某个月的余额是不一致的，出来第一个余月。你如果用的是用友之类的财务软件 你可以直接从账上的项目分类看现留

空 追问

2019-10-12 14:37

那我把科目余额表里货币资金的期初余额填进去对吗？

帅老师 解答

2019-10-12 14:39

是的  ，你一定要区分好什么时间的

空 追问

2019-10-12 14:40

我本月数填好后，本月数最后一栏的金额等于本年累计最后一栏的金额就是对的，这样就没问题吧

帅老师 解答

2019-10-12 14:44

如果是本月的话 用本月期末减去本月的起初，如果是累计的话你用本年期末减去本年期初，本月月末和本年期末数字是一样的。因为现在是9月份的话 你9月份的余额也就是累计的余额。银行现金指的是一个时间点的数字

空 追问

2019-10-12 15:23

我看了科目余额表里的数和本年累计期末现金余额的数是一样的啊？我问得不是现金净额那栏的数据怎么填，问的是本月数那栏里的期初现金余额怎么填？这栏不需要计算吧～

帅老师 解答

2019-10-12 15:25

期末减去期初就是净额 你可以自己设置成公式

空 追问

2019-10-12 15:26

因为你打开的科目余额货币资金的期初现金余额与现金流量表里本年累计里期末现金余额一样啊～～

空 追问

2019-10-12 15:32

我问得不是净额～

帅老师 解答

2019-10-12 15:36

你给我说你现在需要几月份的数字  我给你说怎么操作吧 一步一步来