原来是手工账，现在要使用财务软件，科目余额怎么录入，根据总账明细账录入吗，能不能根据财务报表录入

王树娟 追问

2019-10-10 17:41

那手工报表和软件报表的年初数不同，跟录入的这个明细账的余额有关系吗

江老师 解答

2019-10-10 17:46

这个必须与税务的申报表的年初数据一致

王树娟 追问

2019-10-10 18:20

那不对，应该从哪里找错误，

王树娟 追问

2019-10-10 18:50

原来手工账变成财务软件，只要录入各个明细账的余额就可以是吗，财务报表上的年初余额还用录入吗

江老师 解答

2019-10-10 20:32

这个必须是按年初的税务申报的资产负债表的数据录入期初数

王树娟 追问

2019-10-10 21:13

就是新建帐套的时候，既要录入科目余额，还要录入报表年初数，是吗

江老师 解答

2019-10-10 21:23

这个就是科目余额明细数据录入了，就是年初的数据初始化了。

王树娟 追问

2019-10-10 22:02

突然想到一个问题，就是3月底的明细科目余额，是不是跟报表的年初数相等

江老师 解答

2019-10-10 22:02

这个如果是没有任何业务，可能是相等的，如果是只要有一笔业务，都是会变化的。

王树娟 追问

2019-10-10 22:07

3月之前一直有业务，中间隔了几个月，9月又发生了业务，但是从手工变成软件了，需要新建帐套录入了3月底的余额，余额录入正确，就是报表不同了，年初数变了，3月的余额跟报表的年初数也不同，我应该怎么做才能余额跟报表都对上

王树娟 追问

2019-10-10 22:08

这个问题困扰了好久，就是新建帐套出了问题

江老师 解答

2019-10-10 22:09

这个只能看税务申报的财务报表，就是资产负债表，就是显示了一级科目的余额的数据

王树娟 追问

2019-10-10 22:13

那我到底应该根据什么录入数据，如果根据明细账，报表年初数对不上，如果根据申报表，就会跟明细账对不上

江老师 解答

2019-10-10 22:19

这个必须根据税务申报的财务报表，对上，必须对上，不然税务申报表对不上，是无法完成后期的申报数据的