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朴老师

职称： 会计师

2019-10-08 17:52

存货与总帐对帐，是按存货明细帐中的存货科目ia_subsidiary.cinvhead汇总与总帐中的存货科目汇总进行对比。对不上的原因通常有：
1.存货期初未录入存货科目；
2.总帐使用存货科目生成凭证；
3.单据记帐与生成凭证不在同一月份处理；
4.生成凭证时，在凭证界面改科目。由于存货明细帐的存货科目是在生成凭证之前，根据存货科目设置表取入。因此在凭证界面修改科目，不会再改写存货明细帐的存货科目，此张凭证保存即传入总帐，两者必然会对不上。
5.在凭证准备界面更改金额

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相关问题讨论
就是一种，说法不同而已
2016-04-09 10:25:38
是的，会计总账和总分类账没有区别。 总账是指总分类账簿,也称总分类账。
2020-03-09 15:04:27
一个概念，总分类账也称总账，是按总分类账户(会计科目)进行分类登记的账簿。
2020-02-21 22:23:14
不是，软件账也有总账，明细账的
2021-08-18 10:28:59
如果已经有数据就无法修改，只能将数据清理，然后修改
2024-03-21 21:06:29
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