老师，你好！ 公司2018年度，利润表 利润显示2万多， 资产负债表 未分配利润确显示 负6干多，是哪儿出错了？这中间差额去哪儿了？

王勇 追问

2019-09-23 19:39

年初数是0

邹老师 解答

2019-09-23 19:41

你好，018年资产负债表的未分配利润年初数是0，而利润表利润总额是2万多，期末未分配利润应当是2万多才是的
你需要去检查你报表数据是否 计算错误了

王勇 追问

2019-09-23 19:55

邹老师，你好！
我要从哪些方面去入手检查这种情况呢？期初建账是2018年6月开始的

邹老师 解答

2019-09-23 19:57

你好，你需要去检查2018年报表的期末未分配利润数据是否正确
特别是你建账的时候未分配利润期末数据是否录入正确了

王勇 追问

2019-09-24 16:52

老师，你好！
我是2018年6月建的账，主营收入 成本 所有费用录入  借方本年累计   和贷方本年累计  利润表没问题  有累计数  但未分配利润  不能累计 ，将未分配利润录入期初    那资产类找哪一个对应的科目  来平账？

邹老师 解答

2019-09-24 16:53

你好，中途建账应当有所有科目的期初余额，而且符合资产=负债+所有者权益这个勾稽关系
而不是期初数不平了就把差额计入哪个科目来使得报表平衡的

王勇 追问

2019-09-24 17:03

谢谢你，邹老师
因为之前是手工账，没有相关的资产负债表，都是从相关账目整理出来的期初数，甚至有些无从查起，所以能否提示一下，有个相关思路，谢谢！

邹老师 解答

2019-09-24 17:05

你好，思路就是：有所有科目的期初余额，而且符合资产=负债+所有者权益这个勾稽关系 才可以建账的
而不是期初数不平了就把差额计入哪个科目来使得报表平衡的

王勇 追问

2019-09-24 18:46

谢谢！

邹老师 解答

2019-09-24 18:56

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢