老师，我公司是上海那边的基本户，现在搬到温州来了，基本户还没变更，在温州这边取现需要手续费，所以出纳办了一张私人卡，从公账上转到出纳卡上，再从出纳卡上取现，这样，从公账上转钱到出纳卡上时，我直接就做了取现的分录，这样可以吗？

陆遥1991 追问

2019-09-21 17:35

挂往来的话，以后就没法冲掉了

郭老师 解答

2019-09-21 17:36

你支出做账拿发票冲

陆遥1991 追问

2019-09-21 17:38

我就是这样的啊，我是转账出纳私人卡就做了借:现金贷:银存，现金报销的时候直接现金支付了

郭老师 解答

2019-09-21 17:41

你回单没有提现的
对方是个人账户

陆遥1991 追问

2019-09-21 17:45

是的，是这样的，那我那样做不行吗？

郭老师 解答

2019-09-21 17:54

你好不可以的，帐实不符
你要做现金就要提现金出来

如果你做的内账就无所谓，按你单位要求

陆遥1991 追问

2019-09-21 17:55

可是出纳把钱取出来也是现金啊

陆遥1991 追问

2019-09-21 17:56

员工报销的话也是现金支付出去的

郭老师 解答

2019-09-21 17:57

借现金贷其他应收款-出纳
其他应收款-老板不一样

陆遥1991 追问

2019-09-21 18:07

也就是说转给出纳的时候做借:其他应收款贷:银存，然后出纳私人卡取现的时候就是借:现金贷其他应收款，是这样吗？

郭老师 解答

2019-09-21 19:52

你好，是的，

陆遥1991 追问

2019-09-21 20:14

那取现的原始凭证附什么呢？

郭老师 解答

2019-09-21 20:26

用个人的银行回单

陆遥1991 追问

2019-09-21 21:01

嗯嗯，好的，知道了，谢谢老师

郭老师 解答

2019-09-21 21:44

不用客气的，