老师，资产负债表与利润表勾稽关系，资产负债表中的未分配利润期末数=年初数+利润表中净利润年累计数是吗？不相等一般是哪里出问题

JIOY 追问

2019-09-19 15:19

我是有做以前年度损益调整

JIOY 追问

2019-09-19 15:19

但是以前年度损益调整已经平了

小洪老师 解答

2019-09-19 15:22

你好，这个平了资产负债表就平了。还有一个原因股利问题

JIOY 追问

2019-09-19 15:29

借:应收账款49470
贷:以前年度损益调整49470
借以前年度损益调整49470
贷:利润分配-未分配利润49470

JIOY 追问

2019-09-19 15:30

但是勾稽关系还相差这个金额

小洪老师 解答

2019-09-19 15:31

你好，这个分录也是平的，是不是你的净利润没做对

JIOY 追问

2019-09-19 15:45

不能呀，利润表应该不错

小洪老师 解答

2019-09-19 15:47

那这个金额补上去就好了，这是以前做账的年度损益调整问题，属于权益

JIOY 追问

2019-09-19 15:57

那一资产负债表跟利润表这个勾稽关系不平也没关系是吗

小洪老师 解答

2019-09-19 15:59

你好，吧这个添加上去就平了。不平你怎么提交报表

JIOY 追问

2019-09-19 16:13

账我也已经做了，资产负债表也是平的，我要怎么添加呢，老师能耐心讲解吗

JIOY 追问

2019-09-19 16:14

就是这个勾稽关系不平，资产负债表中的未分配利润期末数=年初数+利润表中净利润年

小洪老师 解答

2019-09-19 16:23

你好，这个未分配利润不是增加49470嘛把这个加上去