老师，公司账刚刚从代账公司拿回来自己做，截止日期是6月份，本年利润明细账借方余额，1368.88元。利润分配--未分配利润明细账借方余额，9883.78元。资产负债表中未分配利润期末数，-11252.66元（1368.88＋9883.78），我现在用管家婆软件，初始化时这个数字要不要分开入，还是把这数字直接放在未分配利润里

王琳 追问

2019-09-14 12:29

本年利润明细账期末借方余额，19278.51，资产负债表里显示未分配利润，-19278.51  管家婆软件里初始化，这个数据是放在本年利润科目里，还是放在利润分配-未分配利润里

曼曼老师 解答

2019-09-14 12:43

你好，根据科目余额表录入

王琳 追问

2019-09-14 12:47

老师的意思是根据明细账录入，不能根据资产负债表来录入

曼曼老师 解答

2019-09-14 12:53

你好，建账需要各科目明细，科目余额表不是资产负债表哦

曼曼老师 解答

2019-09-14 12:53

你好，是的，是根据明细账录入