其他应收款贷方余额啥意思

婷婷 追问

2019-09-12 18:16

我们其它应收是核算的公司职员，贷方有余额，但是员工说不欠他

邹老师 解答

2019-09-12 18:16

你好，那你单位是什么原因导致的其他应收款贷方余额与实际情况不一致？

邹老师 解答

2019-09-12 18:17

是账务处理有错误导致的吗？

婷婷 追问

2019-09-12 18:18

我也不知道，我接手的账，只有分录，没有账本，我把它重新在软件上录入了一下，然后就其它应付款贷方余额一堆

婷婷 追问

2019-09-12 18:18

中间好多账都是借管理费用，贷其它应收款

婷婷 追问

2019-09-12 18:19

要说借了钱没做帐，现金和银行又都能对上，我就不明白了

邹老师 解答

2019-09-12 18:20

你好，需要去查明是什么原因造成的，才知道该如何调整的

婷婷 追问

2019-09-12 18:21

只有一种可能，就是报销的太多了，有的是个人的费用，也拿来报账抵借款

婷婷 追问

2019-09-12 18:22

这样的话怎么平账啊

邹老师 解答

2019-09-12 18:26

你好，那需要把个人的费用冲销 
借；其他应收款，贷；管理费用