老师，我们公司中途建账，从金蝶到用友 期初数怎么填呢；之前中途建账是用友到用友，导出来的期初数是1-6月份的累计数，但是金蝶导出的跟用友有点不一样

想人陪的冬天 追问

2019-09-11 15:15

导出来的是会计期间为7月，是填本期发生数还是本年累计发生数呢，科目余额表里的期初余额就是用友软件期初设置里的年初余额，科目余额表的期末余额就是用友软件期初设置里的期初余额吗老师

耿老师 解答

2019-09-11 15:19

你好，要看你建账的日期，如果是从七月份开始建账的话，只填写期初数就可以。

想人陪的冬天 追问

2019-09-11 15:23

我们公司从别的地方拿回来的时候是8月份，别的会计帮我们把账做到了7月，我们现在是要重新从8月分开始建账做账呢老师

耿老师 解答

2019-09-11 15:41

你好！按科目余额表的期末余额填写期初数。

想人陪的冬天 追问

2019-09-11 16:21

那老师，累计借方和贷方填余额表里的本期还是本年呢

耿老师 解答

2019-09-11 16:26

你好，不用写累计发生额了。