老师，你好，我想问一下你，我们公司的金蝶录入期初数据失算不平衡，我自己查原因发现是我的其他应收款科目是负数，正好其他应收款科目贷方余额数据就等于图片差额数据，不知道怎么调整，希望老师帮忙解答一下

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 12:30

是的，我明细贷方数据就是用负数表示的

陈诗晗老师 解答

2019-08-12 12:33

其他应收款应该是借方余额，你是直接录入借方正数。

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 12:35

我这边账务整理出来就是负数，然后就平衡不了了

陈诗晗老师 解答

2019-08-12 12:36

其他应收款要么就是借方负数，不可能出现 贷方负数的。

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 12:38

老师，是我这边一个老会计调整的，就是负数，然后就是一直显示不平衡，这个还有什么解决办法吗？

陈诗晗老师 解答

2019-08-12 12:58

你将这个负数，录为借方正数处理。

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 13:33

好的

陈诗晗老师 解答

2019-08-12 13:49

你更改后再试算 平衡试试

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 14:00

录了正数处理还是不平衡

陈诗晗老师 解答

2019-08-12 14:01

现在相关的金额是多少？
那你上期的资产负债表平衡吗

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 14:02

平衡了

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 14:02

就是那个变化的数值差

陈诗晗老师 解答

2019-08-12 14:02

如果你资产负债表是平衡的。
那么你根据你资产负债表里面的金额再逐项核对是哪里对不上

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 14:02

好的

苗条的万宝路 追问

2019-08-12 14:03

谢谢老师了

陈诗晗老师 解答

2019-08-12 14:54

不客气，祝你工作愉快