老师您好，我的资产负债表的货币资金出现负数，我就做了这笔分录来冲，但好像还是不对。

尼古丁 追问

2019-08-10 10:37

因为之前有负数申报的时候保存不了 ，就做了这笔分录后再申报的。

尼古丁 追问

2019-08-10 10:39

我不懂做这笔分录可以冲平原来的帐。

郭老师 解答

2019-08-10 10:40

不对，你截图你软件里面的财务报表
你现在做了这个分录，其他应付款和现金都没有变化

尼古丁 追问

2019-08-10 10:42

做完以后负债表就没有负数了。

郭老师 解答

2019-08-10 10:47

这个就是正确的，

尼古丁 追问

2019-08-10 10:51

老师，但我的分录这样做不懂对吗

郭老师 解答

2019-08-10 10:59

借款
你的现金多了，现金就不会是负数了呗
现金负数你们咋支付

尼古丁 追问

2019-08-10 11:46

这笔分录这样做可以吗？

郭老师 解答

2019-08-10 11:54

你实际业务可以的，你有借款就做

尼古丁 追问

2019-08-10 12:12

但这笔款应该是银行存款吧

郭老师 解答

2019-08-10 12:14

你实际业务是啥，哪个科目出现负数了

尼古丁 追问

2019-08-10 12:14

银行存款

郭老师 解答

2019-08-10 12:17

你看你银行回单有这个借款吗

尼古丁 追问

2019-08-10 12:20

没有

郭老师 解答

2019-08-10 12:26

那就不对，不能做这个
你看银行对账单和你银行日记账核对

尼古丁 追问

2019-08-10 12:37

银行对账单跟公帐5486帐号的明细账对得上

郭老师 解答

2019-08-10 14:05

你的银行存款余额不对，肯定和实际有不一致的，你得查下原因

尼古丁 追问

2019-08-11 09:30

老师您好，这个怎样做T字帐？

尼古丁 追问

2019-08-11 09:32

银行的明细是

尼古丁 追问

2019-08-11 09:32

我做这个分录对吗？

郭老师 解答

2019-08-11 09:59

银行存款
                  T
     11895.02。 11895.02

   借银存-5468
贷银存-3654